Strategie di regolazione Opzione e Opzione Regolazione Trades. Whenever ho incontrato buoni esempi di strategie di regolazione di opzione mi piace scrivere una pagina su di esso esempi teorici sono OK, ma trovo che esempi reali di regolazione opzione commerci rendono molto meglio illustrations. Admittedly, questi esempi sono un po 'di ciliegia scelto varietà Quando un commercio opzione va contro di voi, ha vinto t hanno sempre grandi scelte a vostra disposizione Ma ancora, vedere un esempio reale mondo, anche se si tratta di una sorta di migliore dei casi di regolazione di un opzione di commercio è ancora una lista exercise. The prezioso qui è breve ora, ma vorrei aggiungere ad esso quando scenari presenti themselves. Why così piccole Trades. One cosa che si può notare con questi esempi è la piccola dimensione relativa delle posizioni in questi esempi I m solo a che fare con una opzione alla volta, anche se, per esempio, sarebbe più efficiente dal punto di vista incarico di scrivere più mette un tempo piuttosto che semplicemente one. There sono un paio di ragioni per that. I vogliamo dimostrare che don t bisogno di un enorme portafoglio di utilizzare le opzioni per il vostro advantage. By giocare in modo conservativo e non overleveraging me in anticipo, mi do una maggiore flessibilità di riparare o di manovra fuori da una posizione se il commercio si muove contro me. A Piccolo Leveraged Investire Sfondo. Ora per qualche sfondo come un investitore Leveraged tendo a scrivere un discreto numero di puts. Writing pone come un mezzo per acquisire titoli a sconto rispetto al prezzo attuale non è così raro di una strategia di lungo termine investors. Even Warren Buffett ha pubblicamente riconosciuto che impiegano questa strategia si aventi ad oggetto azioni della Coca-Cola e Burlington Northern prima della sua acquisizione dell'intero company. As si ricorderà, quando si scrive una put si è, in effetti, offrendo per l'acquisto di 100 azioni del sottostante azioni a un certo prezzo il prezzo di esercizio In cambio di questa offerta, si riceve un pagamento in contanti chiamato premium. If i commerci di sotto del prezzo di esercizio alla scadenza, sei obbligato ad acquistare le azioni al prezzo sopra il tuo base di costo concordato sul tuo 100 azioni è uguale al prezzo di esercizio più le commissioni di meno il premio received. if i commerci di pari o superiore al prezzo di esercizio alla scadenza, l'opzione put scade senza valore e il premio che avete ricevuto è il vostro da prenotare come 100 profitto e senza ulteriori obblighi sul tuo part. Option regolazione Strategies. Rolling Down - un esempio di regolazione di una posizione di put naked rotolando down. Rolling su e giù - un esempio di regolazione di una posizione di put naked rotolando giù e Esempi out. Option Trading - esempio esteso di regolazione e gestione un'opzione di commercio Leveraged investire su PEP. Naked put assegnazione Parte 1 - Presentazione del primo incarico put e perché non s necessariamente così grande di un deal. Avoiding assegnazione all'inizio Nudo mette Parte 2 - Imparare a riconoscere le situazioni che aumentano il rischio di uno dei primi put nudo assignment. How per riparare un precoce nudo Parte del put Assegnazione 3 - Don t lasciare che Mr mercato spingere in giro impari una tecnica alternativa per annullare l'assegnazione yourself. Return dalle strategie di regolazione Possibilità di Grande Option Trading Strategies casa Page. I sono stati di trading opzioni per molti anni ho iniziato opzioni di trading da sola, ma con il coaching e la lettura costante sono stato in grado di migliorare i miei risultati commerciali ero il membro fondatore di un hedge fund e ho addestrato molti commercianti di negoziazione options. A guide. How pratico a triplicare i profitti regolando la vostra opzione positions. Do spesso vi trovate in una situazione in cui si mette su un commercio opzione, ma è necessario apportare modifiche al tuo posizione ti capita spesso ritrovi a pensare quali sono alcune delle migliori strategie di regolazione che possono essere fatto se diverse situazioni ho fatto e, dopo anni di leggere i blog, ottenendo allenatori e pratica ho sviluppato un elenco di molti possibili regolazioni che ho potuto fare per la mia opzione trades. Everyone sa che il commercio è una professione molto dinamico la maggior parte delle persone imparano le basi di opzione di trading prima di saltare alla negoziazione con denaro reale Tuttavia, pochissime persone hanno un'idea di cosa faranno se il commercio non va secondo i piani, che tra l'altro, avviene quasi always. Imagine la fiducia con cui è possibile rivolgersi a qualsiasi mercato condizione di sapere che avete una risposta ad ogni curveball mercato getta nella vostra direzione potete immaginare la differenza farà per i risultati di trading quando si è calmi sapendo che è possibile gestire tutto ciò che viene il vostro modo si migliorare i risultati molte volte e dormire meglio la notte non sto sostenendo una bacchetta magica per risolvere tutti i vostri problemi di negoziazione, ma l'impatto di ciò che sto per suggerire è stata a dir poco uno per me. For 35 0 è possibile acquistare questo pratico documento PDF con un download diretto avrete le informazioni in pochi minuti e può implementare la conoscenza si guadagna da questo libro subito nel tuo trading Clicca sul link qui sotto per ottenere questa conoscenza now. This e-book vi darà un riassunto veloce, un foglietto, con molte possibili aggiustamenti che si possono fare se si dispone di una delle tante posizioni in opzioni diverse, come una farfalla, condor ferro, il rapporto si diffonde ecc ci sono molti insegnanti di opzione che vi dirà il modo migliore per impostare un commercio, ma molto pochi che vi dirà tutto le opzioni che si hanno per regolare un commercio una volta che è vivo nel market. Whenever ho chiesto un tutore un'opzione su come regolare un commercio opzione, la solita risposta è che dipende E 'vero che la regolazione giusta che si può fare per la vostra posizione dipende dalla vostra posizione e dinamiche di mercato ma ha vinto t è bello avere una lista di tutte le possibili opzioni disponibili a voi che è possibile fare riferimento rapidamente nella foga del momento, quando si è trading. Remember, avendo un foglietto con le tattiche di regolazione non significa che si può schiaffo su una delle molte regolazioni per qualsiasi posizione anche se è costata molto meglio di aderire ad una o un corso di 5 10 settimane da un tutor costoso per imparare alcune di queste regolazioni sono stato trading di opzioni per gli ultimi 5 anni e quello che ha fatto la differenza nella mia commercio sta avendo un rapido movimento di regolazione che gestire il mio rischio rapidamente in realtà, mi sono trasferito da avere opzioni di trading come un hobby per consigliare i fondi hedge e commercianti su regolazioni di opzione in base alla mia interazione con molti commercianti I hanno avuto nel corso degli ultimi anni, mi sono reso conto che, a parte la pratica costante, niente è meglio di un libro gioco che si può dare un rapido go-to strategia quando le cose iniziano ad andare storto nei mercati Tutti gli operatori che ho lavorato hanno visto enormi cambiamenti nel loro prestazioni quando avere il mio e-book di fronte them. 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My ti dà 25 diverse tattiche di regolazione con un esempio su come realizzare la tattica avete una farfalla che non funziona come previsto Don ti preoccupare, ci sono molti modi per regolarla, come dato in mio e-book hai messo su un calendario e il sottostante si trasferisce a un punto in cui si sono preoccupati Guardate il mio libro per vedere quali opzioni si hanno quando non siete di trading, è possibile simulare gli esempi forniti nel mio e-book per vedere come i Greci, rischio, ricompensa e altri aspetti di un commercio cambia quando si esegue una tattica di regolazione contro l'altro questo è un aspetto importante di qualsiasi tattica regolazione del fatto che hai praticato abbastanza che si può implementare rapidamente quando la situazione demands. The e-book è breve, di proposito quando il commercio Non voglio un libro di 100 pagine che devo guardare attraverso per determinare le mie opzioni voglio qualcosa di veloce e facile da reagire a ho speso centinaia di ore ottenendo allenati da alcuni tra i migliori commercianti opzione attuali ed ex e mentori di Wall Street e CBOE ho affinato tutto ciò che hanno insegnato in un documento semplice che è il più potente strumento che ho a mia disposizione quando le negoziazioni lo paragono al calcio, dove i giocatori, il personale e gli allenatori praticare il loro giorno di gioco dopo giorno Tuttavia, il giorno di gioco c'è un playbook che viene tirato con un momento s preavviso di decidere ciò che il prossimo passo is. Trading non è troppo diverso da come ad uno scenario in cui oltre a tutta la pratica è ancora necessario un rapido playbook per rispondere a ciò che i mercati offrono Se avete scambiato abbastanza sapere che le opportunità offerte dai mercati sono molto veloci a scomparire e tuttavia così molti commercianti mantenere la loro conoscenza nascosto nel profondo nelle loro menti sperando che avrebbero sapere esattamente cosa fare quando la situazione diventa bad. For 35 0 è possibile acquistare questo pratico documento PDF con un download diretto avrete le informazioni in pochi minuti e può implementare la conoscenza si guadagna da questo Prenota subito nel tuo trading Clicca sul link qui sotto per ottenere questa conoscenza now. The verità su trading. Why avete bisogno di questo e-book. What questo e-book dà you. Option Trading Examples. Adjusting e gestione delle compravendite di opzione Leveraged investimento. lo scopo di questa pagina è quello di fornire esempi di opzioni di trading con esempi di vita reale di aggiustamenti commerciali e management. I hai creato questa pagina, su richiesta di un certo numero di individui che hanno acquistato The Essential Guide Leveraged Investire e che voleva vedere esempi di vita più reale di come seleziono e poi gestire trades. I m anche compreso come una pagina web gratuito a titolo di cortesia per coloro che stanno valutando l'approccio Investire Leveraged utilizzando strategie di opzione conservatori di acquistare alta qualità con uno sconto significativo e quindi perennemente ridurre la base dei costi di questi investimenti thereafter. In Oltre alle informazioni di commercio in generale, includo anche ampie note per spiegare lo sfondo del commercio, nonché la mia motivazione e razionale per varie decisioni e adjustments. The rendimenti annualizzati sono calcolati prendendo l'importo del ritorno prenotato , dividendo che il fabbisogno di capitale implicita se dovessi essere assegnato ad esempio 1 put nudo ad un requisito di capitale implicita prezzo di 70 strike 7000, e poi annualizzando che in base al numero di giorni del commercio era open. Short nudo mette in Pepsico PEP. Così qui va - la seguente è una sequenza di mestieri originariamente avviate nell'autunno del 2010 sul PEP Come si vedrà, anche se il prezzo delle azioni apparentemente è andato contro di me, io non solo didn t perdere soldi, ma anche in realtà continuato a fare molto buono returns. I non aveva altri mestieri aperte su PEP per 6 mesi fino a quando ho scritto 1 leggermente nel PEP soldi 70 maggio 2011 ha messo 1 42 per un premio totale di 131 25 dopo commissioni la gamma 4 28 prezzo era 67 87-69 92.A paio di settimane dopo, il 5 13, con un po 'più di una settimana per andare fino alla scadenza, PEP scambiato 70 22-71 27 Anche se il prezzo delle azioni è rimasto sopra il 70 per scadenza, ho scelto di chiudere la posizione una settimana prima e di blocco agli utili, riacquistando la put 0 18 per un costo totale di 28 74.I in realtà ha scritto 2 nuovi 70 mette aggiuntivi per il ciclo scadenza giugno nelle giorni prima di scegliere di chiudere questo fuori si veda la voce di seguito inizialmente ho anticipato che lo stock avrebbe continuato a commerciare più alto e non volevo aspettare fino a che i contratti possono scaduti prima apertura giugno positions.1 PEP 18 giugno 2011 70 PUT. Note Questo breve PEP giugno 70 put e quello sottostante sono stati aperti mentre la put maggio 70 vedi sopra era ancora open. But dopo aver scritto queste due nuove mette su 5 9 e 5 13, rispettivamente, ho chiuso il maggio 70 ha messo una settimana o così presto, il blocco nella maggior parte del potenziale guadagno per il commercio di un periodo di detenzione di 15 giorni abbreviato. Re questa posizione, ho scritto lo scorso giugno 70 messo su 5 9 per un premio iniziale di 145 25 1 56 contract. On 5 9, il prezzo delle azioni PEP scambiato tra 69 48-69 98 Con 5 23, PEP aveva risalito sopra 70 e oggetto di scambi tra 70 78-71 34, ed ero un po 'preoccupato il mercato in generale, quando ho deciso di chiudere lo scambio presto per un rapido profit. It costano 187 49 per chiudere entrambe le mette brevi per questa voce e la voce che segue inferiore a 0 88 contratto dividendo tale somma per due, ho registrato il costo netto su questa singola posizione put a 93 74 per una prenotazione premio netto di 51 51 in un 14 giorni tenendo period.1 PEP 18 giu 2011 70 PUT. See commercio sopra I aperto questo secondo corto PEP Giugno 70 put su 5 12 quando il prezzo delle azioni oggetto di scambi tra il 69 96 e 71 05 inizialmente ho percepito un premio di 91 25 1 02 contratto meno commissions. When ho chiuso fuori entrambi il 70 giugno breve PEP mette a 0 88 per contratto, è costato un totale di 187 da 49 a chiudere l'intero commercio ho dedotto metà di tale importo e ha registrato una perdita netta marginale di 2 50 in questa porzione del commercio 91 25 meno 93 75.Taken nel suo complesso, tuttavia, la 2 giugno brevi mette erano redditizie in qualche luogo vicino un tasso annualizzato di rendimento di circa 10 sul 9-14 giornata tenendo period.2 PEP 18 giugno 2011 70 PUTS. I sostanzialmente riaperto i 2 brevi PEP giugno 70 mette su 5 27 che avevo chiuso appena quattro giorni prima la quotazione in borsa tra il 70 28 e 71 03 mi aspettavo lo stock di commerciare più basso ma didn t e ho ricevuto un totale di 154 50 ho scritto le mette a 0 83 del contratto, o 0 05 contratto di meno oltre Avevo chiuso la posizione per 4 giorni earlier. I stati molto fortunati sui tempi miei mestieri del precedente mese di ottobre vedere le prime due voci di cui sopra, ma è chiaro che io sono già stati meglio non chiudere gli mette il 2 giugno 70 early. And su 6 13 , con circa 4 giorni di negoziazione rimanente fino a quando le mette scaduti, e la compravendita di azioni tra il 68 62 e 69 32, ho arrotolato il 2 giugno 70 mette a modo July. The ho prenotato calcolare i rendimenti è che sottraggo il costo del materiale dal nuovo premio ricevuto per un premio netto ricevuto la designazione vedi commercio sotto in modo che significa, anche se questo commercio era in denaro ed è costato di più per chiudere quanto ho ricevuto quando ho iniziato il commercio, lo considero prenotato reddito di 154 49 nel corso di un 17 giorni tenendo periodo, che si trasforma in un 23 69 annualizzato rate.2 PEP 16 lUGLIO 2011 70 PUTS. On 6 13, con il commercio PEP tra il 68 62 e 69 32, ho arrotolato la mia 2 brevi PEP giugno 70 mette a luglio 70 puts ho comprato indietro il Giugno 70 mette 1 06 contratto e ha venduto 70 luglio mette 1 66 contratto per un credito premio netto di 107-213 50 320 50,2 PEP 20 ago 2011 70 PUTS. This è dove si potrebbe iniziare a ottenere un po 'di confusione Questi 4 mette lunghe erano in realtà parte di un toro put diffuse ho aperto il 7 18.I venduto 4 agosto 2011 65 mette 0 54 contratti e hanno ordinato 4 agosto 2011 62 50 mette 0 26 contratto per un premio netto di 96 00.On 7 18, la quota PEP prezzo ha oscillato tra il 67 38 e 68 61 una settimana dopo, il 7 il 25, il prezzo delle azioni PEP era caduto, ed è stato scambiato in quel giorno tra il 64 il 27 e il 65 risultato netto 38.The è che questi lunghi 62 50 mette erano aumentati nel prezzo a 0 40 contratto ho scelto di vendere i lunghi mette e prenotato un piccolo guadagno di 40 107 costo iniziale 147 prezzo di vendita finale riacquistando i 4 lunghi mette poi cambiato le rimanenti brevi 65 mette da una put toro diffuso ad regolari mette nudi si veda la voce commercio below. The artificialmente alto tasso annualizzato di rendimento si basa sul calcolo del 40 rendimento del 107 costo iniziale delle lunghe mette detenute per soli 7 days.4 PEP 20 ago 2011 65 PUTS. See entry commercio sopra - questa posizione di 4 short PEP Agosto mette al prezzo di 65 sciopero è stato originariamente parte di un 65-62 50 toro mettere diffusione, ma quando il titolo sottostante è sceso, ho venduto i 4 lunghi 62 50 mette per un piccolo gain. And come il commercio supplementare fuori, la vendita del 4 lunghe mette eliminato ogni ulteriore protezione al ribasso, ma anche aumentato il guadagno potenziale dal breve porzione del commercio qualora il magazzino rebound. Originally, il guadagno massimo è stato 96 203 premio ricevuto meno del 107 pagato per le lunghe mette con la lunga mette rimosso , il premio netto ricevuto qui torna a 203, che è quello che ho registrato come reddito prenotato su 8 11 quando PEP scambiato in un range giornaliero volatile del 60 41-63 59 e ho arrotolato queste brevi agosto 65 mette a breve Settembre 65 mette vedono due compravendite below.2 PEP 17 settembre 2011 70 PUTS. One più rotolare sui 2 brevi 70 mette in 8 10, con PEP commercio di tutta la strada fino al 60 10 - 62 89 gamma, sono rimasto piacevolmente sorpreso dal fatto che in realtà avrei potuto fare un rotolare verso l'esterno un mese per lo stesso prezzo di esercizio e ancora generare una decente premium. This rete coinciso con alcuni piuttosto volatili 500 oscillazioni intraday punto nel DJIA in modo che i livelli di premio sono stati estremamente elevated. I riacquistate il 2 agosto 70 mette 8 93 contratto per un costo complessivo del 1787 50 e ha scritto 2 nuovi settembre 70 mette 9 45 contratto per un importo del premio del 1878 47, o di un nuovo credito netto di 90 97.On 9 6 con PEP ancora essenzialmente la negoziazione di basse anni 60 61 52-62 58 in questo giorno, ho fatto un altro adeguamento commerciale importante al fine di abbassare il prezzo di esercizio di questi 2 brevi mette dal prezzo di 70 sciopero per 67 50 vedi due voci commerciali below.3 PEP 17 settembre 2011 65 PUTS. Options sono sempre sul commercio offs. This posizione è stato il risultato di un rotolo, ma con un tocco che ho usato per abbassare il mio rischio complessivo Invece di rotolamento mia in the money breve PEP Agosto 65 mette a settembre 65 mette, in realtà ho usato il vantaggio di decadimento tempo per ridurre il numero di brevi mette da 4 a 3.Here s quello che sembrava che ho comprato di nuovo 4 brevi Agosto 65 mette per un costo totale di 1084 99 3 2 66 1 2 74 e poi riscritto 3 Sept brevi 65 mette per un credito di 1088 73 3 3 67.If avrei laminati tutte le 4 mette a breve, avrei ve generato qualcosa di breve di un ulteriore credito premio netto 400 4 contratti di un credito netto di 1 01 contratto al netto delle commissioni, ma perché ho avuto anche 2 ulteriore breve 70 PEP mette aperta , ho sentito che era più prudente cominciare abbassare il mio rischio, piuttosto che cercare di massimizzare il mio reddito, che era fondamentalmente nella categoria di spiccioli su questo particolare commercio adjustment. On 9 6 con PEP ancora essenzialmente la negoziazione di basse anni 60 61 52-62 58 in questo giorno, ho fatto un altro adeguamento commerciale importante e combinato un rotolo su questi così come la mia altra posizione di 2 brevi 70 mette Fondamentalmente, ho comprato indietro i 2 mette a 70 sciopero e questi 3 mette a sciopero 65, e riscritto 5 ottobre breve mette a sciopero 67 50 per un credito totale netta di 304 45 vedi la voce commercio below.5 PEP 22 ottobre 2011 67 50 compromessi PUTS. More - qui ho arrotolato 2 settembre 70 brevi ingressi e 3 Sept 65 corti puts in 5 ottobre 67 50 brevi mette per un credito netto di 304 45 Commercio fuori qui è che ho abbassato il prezzo di esercizio sulle 70 mette a 67 a 50, ma per farlo, ho alzato il prezzo di esercizio sulle 65 mette a 67 50 come well. But ho anche generato un ulteriore 300 in premio netto, anche se questo è stato effettivamente realizzato l'incremento medio complessivo prezzo di esercizio - 2 discese, 3 salì sul giorno del rullo 9 6 2011 PEP scambiato nel range di 61 10 - 61 49,8 PEP 19 novembre 2011 65 PUTS. When si è alla gestione di un in posizione put nuda soldi, ci sono solo due modi per ridurre il rischio tramite laminazione - sia riducendo il numero di mette in circolazione o abbassando il prezzo di esercizio su quelle mette. In questo caso, dopo aver ottenuto tutti i miei eccellenti mette a breve al prezzo di 67 50 sciopero, ho scelto di fare ciò che era necessario abbassare quelli più al prezzo di 65 sciopero e ancora generare un credito netto nell'ordine roll. In di raggiungere questo obiettivo , ho aumentato il numero dei mette nude in posizione da 5 fino a 8 sulla superficie, si potrebbe sostenere che io significativamente aumentato il mio rischio, perché mentre prima ero potenzialmente stato sul gancio per 33.750 dollari di magazzino 500 azioni 67 50 , questo commercio è aumentato il mio potenziale responsabilità per 52.000 800 parti 65.Still, credo che questa è stata una buona mossa, e che l'abbassamento del prezzo di esercizio di una tacca pieno da 67 50-65 stata una buona regolazione Gran parte della mia fiducia derivava dalla qualità natura del PEP business sottostante è un business di classe mondiale e mentre era decisamente in disgrazia nel corso di questi ultimi mesi, il modello di business è ancora sana e sa compagnia che io m sicuro continuerà a generare consistenti profitti e crescita per decenni. Se io didn t avere un tale fiducia a lungo termine nella società, non c'è alcun modo sarei aggiungendo mette brevi o, in effetti, il raddoppio sul commercio e, si spera, io wouldn t hanno avviato alcun tipo di commercio su una tale società di inizia con il giorno della rettifica rotolo 11 10 11, PEP scambiato in un range di 62 29- 63 26,7 PEP 17 dicembre 2011 65 PUTS. After abbassare il prezzo di esercizio sul mio eccezionale PEP nudo mette da 67 50-65 e aumentando la numero di 5-8 l'ultimo tiro, ho tirato di nuovo il 11 10 2011 PEP negoziate in una gamma di 62 29- 63 26 quel giorno Questa è stata circa una settimana prima di novembre expiration. Because il prezzo delle azioni era finalmente iniziato a salire , ho scoperto che ero in grado di rotolare a dicembre, diminuire il numero di mette in sospeso da 8 a 7, e mantenere un saldo a credito 'fondamentalmente mi è costato 2.096 10 per chiudere la 8 nov 65 puts e ho raccolto 2329 62 per la scrittura il 7 dicembre 65 puts. UPDATE PEP chiuso alla scadenza novembre 63 89 Col senno di poi, mi sarebbe stato drammaticamente meglio se avessi tenuto fuori a fare questo tiro fino al giorno finale del ciclo di scadenza invece di fare una settimana prima, come ho did. This illustra in realtà il potere della accelerazione decadimento tempo alla fine del ciclo di vita un'opzione s avrei potuto laminati a dicembre 65, è rimasto sostanzialmente stabile sul premio, e in realtà ha ridotto il numero di mette nudi dalle 8 fino in fondo per 4 Oppure avrei potuto anche abbassato tutte le 8 di novembre le mette nudo dalla 65 strke allo sciopero 62 50 in dicembre, mentre sostanzialmente rimanendo piatta sul nuovo premium. Obviously rete, magari avessi aspettato ora, ma la logica per la mia decisione una settimana o giù di lì in precedenza era che è stata la prima occasione che ho visto di ridurre il numero di eccezionale breve mette i mercati degli stati Uniti sono stati molto volatili nel corso degli ultimi mesi e nel breve periodo ho potuto vedere il prezzo delle azioni PEP altrettanto facilmente declinare come alzo Non volevo ritrovarmi in una situazione alla fine del ciclo di novembre in cui PEP é scambiata pari o inferiore a 60 parti con me seduto su un mucchio di brevi mette al PEP 65 strke.5 21 Gennaio 2012 65 PUTS. This volta, mi aggrappai alla posizione precedente dicembre 2011 molto più a lungo prima di rolling. Although per il dicembre 2011 ciclo PEP finito 64 85 per azione, il titolo in realtà chiuso 65 19 condividono una settimana prima così come topping al livello 65 su base infragiornaliera in 3 delle ultime 5 giorni di borsa aperta dalla scadenza dicembre cycle. On Giovedi 12 15 2011, il giorno prima dell'ultimo giorno di negoziazione del ciclo e con la compravendita di azioni in un range compreso tra 63 e 94 65 10, sono stato in grado di rotolare dal dicembre 2011 65 sciopero per lo sciopero gennaio 2012 65, ridurre il numero di eccezionale PEP nuda mette 7-5, e ancora generare un nuovo premio netto di 400 85, che, proiettato in tutto il pieno periodo di detenzione di 37 giorni fino a gennaio di scadenza , equiparato a un tasso annualizzato 12 17 di ritorno sulla base del capitale assunta a rischio di 32,500 o 500 azioni di Pep ai 65 commissioni strike. Including, mi è costato un totale di 225 33 per chiudere i 7 mette dicembre e io ricevuto 626 18 nel nuovo premio scrivendo il PEP 5 gen 65 puts. Could ho fatto un po 'meglio sui tempi Certo - il momento ideale per tirare probabilmente sarebbe stato ve Venerdì mattina, quando il titolo ha aperto 65 28 e scambiato alto come 65 40 prima di tirare indietro e chiusura alle 64 71 Questo è un grande esempio di come il più vicino al vostro prezzo di esercizio che un magazzino si conclude il ciclo di scadenza a, il futuro più redditizio e flessibile rotola become. UPDATE data 12 30 2011, l'ultimo giorno di contrattazione dell'anno con il commercio PEP in un range compreso tra 66 a 24 66 69, ho chiuso fuori questo commercio presto un Descripton ironico per essere sicuri considerando quanto tempo ho già stati a rotazione e regolazione ho chiuso fuori il commercio per un paio di reasons. The primaria motivo è stato quello di trovare un modo per concludere questo esempio in un bel punto di sosta cronologico vale a dire la fine dell'anno e sono stato alos disposto a chiudere lo scambio quasi tre settimane di anticipo, in quanto la raccolta premi netto finale che ho finito per prenotazione provocato un tasso annualizzato leggermente superiore 14 38 che mantenere per tutto il periodo avrebbe produced. And secondo luogo, questo è stato un mestiere duro e lungo, soprattutto se si considera che ho originariamente avuto 2 mette a breve al 70 sciopero Anche se, io sono già stati in grado di mantenere netta mese premium crediti dopo mese come io ve lavorato per abbassare i prezzi di esercizio sui rulli che a volte obbligatori espandere il numero totale di brevi mette, si s ancora bello dal punto di vista psicologico fare un passo indietro, la vittoria pretesa, e sapere che finalmente ho l'esposizione zero sul commercio e che ho anche prenotato 2344 73 nel process. And infine, quest'ultimo commercio dimostra quanto rapidamente un commercio sommerso si può invertire se, quando il prezzo delle azioni, infine, scambia vicino al prezzo di esercizio una volta che il mette sono al denaro o vicino ad esso se il magazzino rimbalzi o si deve abbassare il prezzo di esercizio in rotoli da soli il commercio realmente comincia a opere a tuo favore in questo esempio, sono stato in grado di generare rendimenti sostanzialmente superiori riducendo al contempo il rischio complessivo vale a dire la riduzione del numero di brevi mette in trade. Summary dell'opzione PEP trades. The sopra trading delle opzioni esempi sono un esempio formidabile di come opzione di scambio, se usato in modo conservativo, con metodo, in collaborazione con le imprese di alta qualità, e il tutto senza farsi prendere dal panico quando le cose sembrano andare nel modo sbagliato, può ancora generare rendimenti redditizi anche se il commercio va apparentemente contro di voi e anche come non sono riuscito a fare sempre le migliori regolazioni in hindsight. By la fine del 2011, il commercio era in forma molto migliore di quanto non fosse negli ultimi mesi, ma in tutta questa serie di mestieri, e nonostante le sfide e tecnicamente essere sott'acqua gran parte del tempo, ero ancora in grado di generare 2.344 73 di reddito prenotato nel periodo di scambio circa 8 mesi dettagliato nella tabella sopra dal commercio prima all'ultima era circa 15 mesi, a meno di ricordare che non avevo postions opzione PEP aperta a tutti da metà settembre 2010 fino alla fine di aprile 2011pare miei risultati dal settembre del 2010 al ipotetico investitore che ha acquistato azioni in quel momento alla fine del 2011, il prezzo delle azioni era essenzialmente piatta l'unico reddito lui o lei avrebbe visto sarebbe stato in forma di contrasto dividends. In, il 2344 73 di reddito prenotato ho ricevuto si tradurrebbe in circa 36 azioni gratuite di PEP ipotizzando un prezzo 65 parti devo scegliere di acquistare azioni in questo momento al dividendo corrente che equivale a 74 16 nel look annuale dividends. Don t al numero piccolo - guarda le enormi implicazioni dietro quel piccolo numero che 74 16 dividendi annui avrebbero una base di costo pari a zero - che avrebbero costato assolutamente nulla in effetti, sarebbe reddito prodotto fuori air. And sottile ciò che accade quando si moltiplica il sopra nel corso di un portafoglio completo e più di una vita piena di investire vedete ora, perché io sono così ottimista circa le future. These PEP compravendite Andando Forward. Although ho chiuso il rotolo finale da questa sequenza di scambi presto alla fine del 2011, nel 2012, io continuo a scrivere nuovi mette su PEP e continuo a prenotare ulteriore income. Regardless premium del zig zag qui e il là, rimango fiducioso che sarò sempre in grado di soddisfare uno dei due sia obiettivi - continua a generare ulteriori premi prenotato o se il commercio opzioni in the money, continuano ad abbassare il prezzo di esercizio sulle future rotolamento compravendite fino a quando le corti mette fine scadono senza valore, a quel punto mi può quindi scrivere nuovi mestieri a un prezzo più vantaggioso e successivamente generare livelli molto più elevati di qualità income. No importa cosa, mi aspetto di uscire in anticipo di quegli investitori che semplicemente hanno acquistato sul mercato aperto e la raccolta premi io ho ricevuto e continuerà a ricevere in futuro mi offre molte scelte vantaggiose - da acquistare una quantità X di azioni gratuite che corrispondono al premio netto ricevuto fino ad oggi per avermi permesso di definire la quantità esatta di uno sconto sulla X mumber di azioni che ho scelto di acquistare per mantenere anche l'importo del premio totale come income. Finally personale, si ricorda che quanto sopra è quello che considero un caso peggiore esempio di Investire Leveraged quale altro sistema o approccio consente di generare questo tipo di rendimenti anche quando si ri wrong. That s perché quando ci si concentra solo sulle società di alta qualità, a mio parere, il rovescio della medaglia è notevolmente limitata perché anche in mercati volatili e in declino, il prezzo delle azioni in società di alta qualità diminuisce meno e si estende in modo più rapido rispetto alla maggior parte del mercato s altra choices. Return media da Leveraged investimento Esempi opzione di scambio di Trading Opzioni Education. Return da Leveraged investimento Esempi opzione di scambio di possibilità di regolazione Strategies. Return alla Gran Option Trading Strategies pagina.
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